Образац 12

Јавно предузеће за изградњу општине Горњи Милановац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2024. - 30.06.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:     Јавно предузеће за изградњу општине Горњи Милановац

Седиште:                         Тихомира Матијевића 4, 32 000 Горњи Милановац

Претежна делатност:                           4211   изградња путева и ауто - путева

Матични број:                                                                                        17180835

ПИБ:                                                                                                     101152844

Надлежно министарство:                                       Министарство за привреду

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: 

Комунална делатност на територији општине Горњи Милановац

Годишњи Програм Пословања:

Програм Пословања за 2024. годину усвојен је од стране:

-	Надзорног одбора ЈП за изградњу – одлука о усвајању Програма Пословања 

-	Скупштине општине Горњи Милановац - решење о давању сагласности на Програм Пословања

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

У другом  кварталу 2024. године предузеће је обављало послове из основне делатности ( одржавање локалних и некатегорисаних путева, санација улица, зимско одржавање путева, одржавање јавних зелених површина, одржавање јавне расвете, уређење корита река и потока, одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације ), као и послове управљања јавним паркиралиштима.

1.	БИЛАНС УСПЕХА

Приходи су реализовани на нивоу од 158%., док су расходи  реализовани  на нивоу од око 127% у односу на План за други квартал 2024. године.
-	Пословни приходи извршени су у износу од 88.685.000 динара
У оквиру ове групе приходи од продаје производа и услуга су реализовани у износу од 84.518.000 динара, што представља 154% у односу на План за други квартал, док разлику од 4.167.000,00 динара представљају реализоване субвенције искоришћене за набавку трактора.
-	Пословни расходи извршени су у износу од  68.932.000 динара
-	Пословни добитак износи 19.753.000 динара
-	Губитак из финансирања износи 187.000 динара
Овај износ представља плаћене камате у другом кварталу које се односе на финансирање набавке опреме путем  лизинга.
-	Остали приходи износе 92.000 динара
-	Нето добитак износи 19.658.000 динара

Приходи су реализовани кроз испостављене ситуације за поверене послове обављања комуналне делатности, управљање јавним паркиралиштима, уз напомену да је знатно виша реализација од планиране превасходно условљена значајним извршењем радова на пословима одржавања комуналне инфраструктуре а такође и одличним резултатима оствареним у профитном центру паркинг сервис. Расходи су директно везани како за обављање делатности тако и за сталне трошкове предузеће, и они су реализовани на вишем нивоу од планираних вредности услед увећаног обима радова али у значајно мањој мери од прихода што резултира у оствареној нето добити од 19.658.000 динара. 

2.	БИЛАНС СТАЊА ( 000 )                                                                                  

Актива:
Некретнине, постројења и опрема                                                                                 63.562
Залихе материјала, резервних делова, алата и инвентара                                             4.270
Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                       63                          
Потраживања од купаца у земљи                                                                                    3.218
Друга потраживања                                                                                                              870
Готовински еквиваленти и готовина                                                                               1.545
Потраживања за ПДВ                                                                                                           628
Активна временска разграничења                                                                                      559                                                                     
УКУПНА АКТИВА                                                                                                       74.715
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                   1.027.002
 
Пасива:
Капитал                                                                                                                             43.710
Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                      6.882
Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                      2.188
Обавезе према добављачима у земљи                                                                             5.983
Остале краткорочне обавезе                                                                                                289
Пасивна временска разграничења                                                                                 15.663
УКУПНА ПАСИВА                                                                                                      74.715
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                   1.027.002

3.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

-  Готовина на крају обрачунског периода износи                                            1.545.000

4.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених на већини позиција реализовани су на планираном нивоу за извештајни период, осим трошкова дневница, затим накнада трошкова на службеном путу као и осталих трошкова запослених који су знатно испод планираних вредности, што довољно говори о озбиљном приступу минимизирањa трошкова. 

5.	ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Јавно предузеће је на крају другог квартала имало 18 запослених лица, од тога 13-оро на неодређено и 5-оро на одређено време.

6.	КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене наших услуга су непромењене у односу на претходне извештајне периоде.

7.	СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Дефинисањем Одлуке о буџету Локалне самоуправе одређена су средства у износу од 5.000.000 динара са ПДВ-ом опредељена нашем предузећу као субвенција за набавку опреме. У другом кварталу реализован је целокупан износ наменски одређен за набавку трактора.

8.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јасна политика пословања Јавног предузеће је да непрестано подиже опремљеност капацитета путем набавке нове механизације. Како се ради о значајним улагањима ослањамо се на куповину путем финансијског лизинга из чега проистиче кредитна задуженост по том основу.

a)	Камион „IVECO TRAKKER”

Уговорени износ кредита :  104.208,60 €
Рок отплате кредита: 60 месеци
Датум прве отплате: 22.12.2020.
Бој реализованих рата: 43
Број преосталих рата: 17
Стање кредитне задужености на дан 30.06.2024. : 29.525,77 €

b)	Комбинована грађевинска машина ХИДРОМЕК

Уговорени износ кредита :  75.001,80 €
Рок отплате кредита: 60 месеци
Датум прве отплате: 05.12.2021.
Бој реализованих рата: 31
Број преосталих рата: 29
Стање кредитне задужености на дан 30.06.2024. : 36.250,87 €

9.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Што се тиче ове групе трошкови репрезентације као и расходи за рекламу и пропаганду реализовани су на нижем нивоу у односу на планиране вредности за други квартал.

10.	ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
У оквиру ове позиције расходи су реализовани кроз набавку опреме. Од планираних средстава за други квартал реализоване су инвестиције у износу од 6.796.800,00 динара

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ИНВЕСТИЦИЈА

023 ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА                                                                      6.796.800,00
-	Трактор                                                                                                       6.796.800,00

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Као што се види из свега наведеног предузеће је у другом тромесечју остварило добитак  у износу од 19.658.000,00 динара. Приходи су реализовани на нивоу изнад  планираних вредности, што је резултат како смо навели оптималног извршења на пословима  одржавања комуналне инфраструктуре као и изнадпросечног остварења профитног центра паркинг сервис, док су расходи имали тренд ниже реализације од прихода из чега проистиче овакав резултат.

  
                                                                    Извршни директор ЈП за изградњу општине Горњи Милановац

                                                                                   Бранко Миличић

                                                                   М.П.                                                                             
                                                                                _____________________
                                                                                        (потпис)